Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 57 securities.
Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 231.289.661,13 | 1874.0 | 9800.0 | 41.0 | 31.Aug.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 195.678.403,40 | 1585.0 | 9984.0 | 3.0 | 13.Apr.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 194.820.406,73 | 1578.0 | 9940.0 | 13.0 | 18.Mai.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 194.292.281,99 | 1574.0 | 9913.0 | 18.0 | 08.Jun.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 193.566.067,88 | 1568.0 | 9876.0 | 26.0 | 06.Jul.2023 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 192.657.122,00 | 1561.0 | 9829.0 | 35.0 | 10.Aug.2023 |
| nan | USD CASH | nan | 38.708.171,89 | 314.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.285.393,99 | 19.0 | 1355.0 | 0.0 | 18.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.233.048,19 | 18.0 | 1317.0 | 0.0 | 18.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 953.129,68 | 8.0 | 1528.0 | 0.0 | 15.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 894.795,86 | 7.0 | 1226.0 | 0.0 | 20.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 207.958,50 | 2.0 | 1209.0 | 0.0 | 21.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 190.694,93 | 2.0 | 72.0 | 0.0 | 08.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 187.395,02 | 2.0 | 1093.0 | 0.0 | 25.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 160.281,43 | 1.0 | 119.0 | 0.0 | 13.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.615,58 | 0.0 | 1149.0 | 0.0 | 22.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.928,61 | 0.0 | 567.0 | 0.0 | 14.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 23.365,04 | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 01.Apr.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.887,31 | 0.0 | 173.0 | 0.0 | 03.Okt.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.680,51 | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 18.Okt.2023 |
| nan | EUR CASH | nan | 1.203,09 | 0.0 | 10913.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -7,37 | 0.0 | -369.0 | 0.0 | 08.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -9.259,29 | 0.0 | -704.0 | 0.0 | 27.Okt.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -11.971,27 | 0.0 | -760.0 | 0.0 | 28.Nov.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -18.396,67 | 0.0 | -378.0 | 0.0 | 06.Dez.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -20.302,51 | 0.0 | -234.0 | 0.0 | 30.Okt.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -22.354,95 | 0.0 | -1720.0 | 0.0 | 01.Feb.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -22.076,21 | 0.0 | -1401.0 | 0.0 | 13.Dez.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -23.763,15 | 0.0 | -792.0 | 0.0 | 21.Sep.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -30.710,33 | 0.0 | -1940.0 | 0.0 | 02.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -31.804,72 | 0.0 | -941.0 | 0.0 | 06.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -44.232,81 | 0.0 | -838.0 | 0.0 | 27.Nov.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -43.979,20 | 0.0 | -2780.0 | 0.0 | 21.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -53.164,35 | 0.0 | -3361.0 | 0.0 | 25.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -59.345,09 | 0.0 | -2120.0 | 0.0 | 16.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -64.624,90 | -1.0 | -2252.0 | 0.0 | 17.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -64.434,14 | -1.0 | -1681.0 | 0.0 | 28.Dez.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -64.870,93 | -1.0 | -1534.0 | 0.0 | 07.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -67.001,20 | -1.0 | -8121.0 | 0.0 | 13.Jun.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -71.062,16 | -1.0 | -1282.0 | 0.0 | 19.Jul.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -83.499,94 | -1.0 | -3508.0 | 0.0 | 14.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -94.776,27 | -1.0 | -2723.0 | 0.0 | 15.Aug.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -107.667,93 | -1.0 | -332.0 | 0.0 | 23.Feb.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -138.947,08 | -1.0 | -2082.0 | 0.0 | 14.Sep.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -179.540,36 | -1.0 | -1433.0 | 0.0 | 21.Dez.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -202.444,97 | -2.0 | -1530.0 | 0.0 | 18.Jul.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -207.123,57 | -2.0 | -2556.0 | 0.0 | 23.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -250.685,78 | -2.0 | -2258.0 | 0.0 | 19.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -296.604,71 | -2.0 | -6236.0 | 0.0 | 21.Jun.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -350.932,51 | -3.0 | -2533.0 | 0.0 | 28.Jul.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -400.671,24 | -3.0 | -7646.0 | 0.0 | 01.Jun.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -404.905,01 | -3.0 | -8903.0 | 0.0 | 06.Jun.2023 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -623.439,33 | -5.0 | -555.0 | 0.0 | 06.Feb.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -689.589,83 | -6.0 | -1132.0 | 0.0 | 09.Feb.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -806.595,53 | -7.0 | -199.0 | 0.0 | 07.Mär.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -17.221.341,39 | -140.0 | -2525.0 | 0.0 | 31.Jan.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -30.454.547,19 | -247.0 | -7889.0 | 0.0 | 30.Mai.2023 |
