Below, a list of constituents for EUED (iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 383 securities.
Note: The data shown here is as of date Mär 31, 2023 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 19.787.475,30 | 503.0 | 9903.0 | 7.0 | nan | 292.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 3.147.026,56 | 80.0 | 9747.0 | 81.0 | 25.Jan.2024 | 63.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.062.721,32 | 78.0 | 9990.0 | 29.0 | 17.Jul.2023 | 313.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.718.154,89 | 69.0 | 10014.0 | 7.0 | 20.Jan.2025 | 279.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.708.438,21 | 69.0 | 9729.0 | 110.0 | 15.Mai.2024 | 138.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.627.791,31 | 67.0 | 10055.0 | 11.0 | 05.Mai.2024 | 354.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.619.640,66 | 67.0 | 10041.0 | 15.0 | 22.Mai.2024 | 345.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.618.056,05 | 67.0 | 10012.0 | 6.0 | 16.Jan.2025 | 284.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.544.520,78 | 65.0 | 9772.0 | 87.0 | 15.Feb.2024 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.506.145,35 | 64.0 | 10004.0 | 20.0 | 07.Mär.2025 | 317.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.462.421,80 | 63.0 | 9995.0 | 8.0 | 25.Apr.2024 | 315.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.442.498,13 | 62.0 | 9837.0 | 57.0 | 26.Okt.2023 | 75.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.415.273,84 | 61.0 | 10008.0 | 6.0 | 17.Jan.2025 | 276.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 2.381.889,73 | 61.0 | 9788.0 | 62.0 | 14.Nov.2023 | 5.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.290.023,09 | 58.0 | 9909.0 | 42.0 | 05.Sep.2023 | 130.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.279.886,76 | 58.0 | 10009.0 | 22.0 | 17.Mär.2025 | 344.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.277.219,09 | 58.0 | 9892.0 | 96.0 | 18.Mär.2024 | 263.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.233.577,17 | 57.0 | 9709.0 | 84.0 | 05.Feb.2024 | 13.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.217.609,73 | 56.0 | 9976.0 | 49.0 | 26.Sep.2023 | 288.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 2.217.151,66 | 56.0 | 10016.0 | 26.0 | 03.Jul.2024 | 258.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 2.209.686,16 | 56.0 | 10023.0 | 19.0 | 06.Mär.2025 | 320.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.201.708,54 | 56.0 | 9949.0 | 21.0 | 15.Jun.2023 | 75.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.190.355,01 | 56.0 | 9954.0 | 32.0 | 27.Jul.2023 | 200.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.138.406,43 | 54.0 | 9715.0 | 90.0 | 27.Feb.2024 | 63.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.111.804,38 | 54.0 | 9998.0 | 5.0 | 13.Jan.2025 | 275.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.091.921,07 | 53.0 | 9918.0 | 30.0 | 20.Jul.2023 | 63.0 |
| UBS | UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS | Unternehmen | 2.058.438,23 | 52.0 | 9525.0 | 163.0 | 30.Nov.2024 | 150.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.042.457,63 | 52.0 | 9870.0 | 51.0 | 06.Okt.2023 | 63.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.993.501,08 | 51.0 | 9917.0 | 32.0 | 26.Jul.2023 | 75.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 1.964.240,03 | 50.0 | 10015.0 | 30.0 | 18.Jul.2023 | 463.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.925.986,68 | 49.0 | 9987.0 | 14.0 | 22.Mai.2023 | 238.0 |
| MBGGR | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.922.395,34 | 49.0 | 9818.0 | 60.0 | 06.Nov.2023 | 25.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN MTN RegS | Unternehmen | 1.916.927,56 | 49.0 | 10036.0 | 8.0 | 31.Jan.2024 | 324.0 |
| CS | CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.903.142,78 | 48.0 | 9217.0 | -3.0 | 16.Jan.2026 | 329.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.857.748,35 | 47.0 | 10033.0 | 23.0 | 21.Jun.2024 | 353.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.822.027,65 | 46.0 | 9963.0 | 14.0 | 21.Mai.2023 | 75.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.815.595,20 | 46.0 | 10050.0 | 15.0 | 22.Feb.2024 | 365.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.806.619,13 | 46.0 | 9939.0 | 39.0 | 22.Aug.2023 | 163.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE | Unternehmen | 1.803.203,74 | 46.0 | 9986.0 | 14.0 | 18.Nov.2023 | 287.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.789.017,63 | 45.0 | 9921.0 | 29.0 | 17.Jul.2023 | 50.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.765.206,13 | 45.0 | 9789.0 | 79.0 | 15.Jan.2024 | 88.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.750.828,01 | 45.0 | 9859.0 | 45.0 | 13.Sep.2023 | 50.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.727.752,83 | 44.0 | 9920.0 | 28.0 | 10.Jul.2023 | 38.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 1.726.660,74 | 44.0 | 9880.0 | 43.0 | 06.Sep.2023 | 38.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 1.716.218,47 | 44.0 | 9798.0 | 94.0 | 11.Mär.2024 | 175.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 1.711.279,52 | 44.0 | 10065.0 | 25.0 | 29.Mär.2024 | 371.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.710.759,30 | 43.0 | 9963.0 | 66.0 | 28.Nov.2023 | 300.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.709.309,14 | 43.0 | 9998.0 | 8.0 | 30.Apr.2024 | 347.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.703.559,14 | 43.0 | 10011.0 | 22.0 | 20.Sep.2023 | 350.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 1.699.398,88 | 43.0 | 9851.0 | 47.0 | 20.Sep.2023 | 13.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.692.921,64 | 43.0 | 9810.0 | 79.0 | 18.Jan.2024 | 138.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.610.660,58 | 41.0 | 9959.0 | 66.0 | 29.Nov.2023 | 250.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.608.804,37 | 41.0 | 9998.0 | 4.0 | 10.Jan.2025 | 260.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.570.871,43 | 40.0 | 9802.0 | 83.0 | 05.Feb.2024 | 107.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.562.069,94 | 40.0 | 10055.0 | 19.0 | 07.Jun.2024 | 360.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.556.788,93 | 40.0 | 9969.0 | 14.0 | 22.Mai.2023 | 88.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE COMPANY | Unternehmen | 1.521.272,01 | 39.0 | 9871.0 | 59.0 | 02.Nov.2023 | 113.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.507.143,85 | 38.0 | 9924.0 | 41.0 | 30.Aug.2023 | 213.0 |
| NDASS | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.501.653,32 | 38.0 | 9945.0 | 24.0 | 26.Jun.2023 | 88.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.496.993,24 | 38.0 | 9920.0 | 43.0 | 05.Sep.2023 | 105.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 1.494.382,68 | 38.0 | 9897.0 | 57.0 | 03.Nov.2023 | 163.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.494.294,15 | 38.0 | 9887.0 | 56.0 | 24.Okt.2023 | 175.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.483.996,66 | 38.0 | 9862.0 | 49.0 | 26.Sep.2023 | 63.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.483.477,10 | 38.0 | 9853.0 | 62.0 | 15.Nov.2023 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.483.209,16 | 38.0 | 9849.0 | 64.0 | 22.Nov.2023 | 113.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.481.714,87 | 38.0 | 9845.0 | 55.0 | 18.Okt.2023 | 75.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 1.470.536,67 | 37.0 | 9879.0 | 49.0 | 27.Sep.2023 | 88.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS | Unternehmen | 1.460.389,39 | 37.0 | 9896.0 | 41.0 | 30.Aug.2023 | 113.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.435.545,68 | 36.0 | 9871.0 | 41.0 | 28.Aug.2023 | 50.0 |
| CONGR | CONTI-GUMMI FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.430.130,72 | 36.0 | 9901.0 | 64.0 | 27.Nov.2023 | 213.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.409.134,78 | 36.0 | 9879.0 | 90.0 | 15.Mär.2024 | 240.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.407.160,39 | 36.0 | 10028.0 | 20.0 | 09.Sep.2023 | 392.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.404.152,07 | 36.0 | 9966.0 | 15.0 | 26.Mai.2023 | 75.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.403.057,51 | 36.0 | 9917.0 | 45.0 | 15.Sep.2023 | 195.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.399.951,98 | 36.0 | 9942.0 | 79.0 | 16.Jan.2024 | 288.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.390.585,30 | 35.0 | 9889.0 | 41.0 | 29.Aug.2023 | 75.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.389.397,59 | 35.0 | 9872.0 | 52.0 | 10.Okt.2023 | 113.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.377.471,29 | 35.0 | 9859.0 | 78.0 | 12.Jan.2024 | 140.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 1.359.387,75 | 35.0 | 9979.0 | 9.0 | 02.Mai.2023 | 100.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.353.122,68 | 34.0 | 9665.0 | 95.0 | 18.Mär.2024 | 0.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.351.155,67 | 34.0 | 9868.0 | 48.0 | 25.Sep.2023 | 60.0 |
| FCABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.323.861,54 | 34.0 | 9868.0 | 46.0 | 18.Sep.2023 | 50.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.307.106,59 | 33.0 | 10005.0 | 6.0 | 18.Jul.2024 | 253.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.306.415,54 | 33.0 | 10021.0 | 17.0 | 31.Mai.2024 | 345.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 1.304.207,92 | 33.0 | 9999.0 | 15.0 | 21.Feb.2025 | 322.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.297.338,30 | 33.0 | 9926.0 | 31.0 | 23.Jul.2023 | 100.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV MTN RegS | Unternehmen | 1.297.039,04 | 33.0 | 9995.0 | 47.0 | 19.Sep.2023 | 338.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 1.294.076,96 | 33.0 | 9946.0 | 18.0 | 05.Jun.2023 | 10.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.287.470,61 | 33.0 | 9866.0 | 83.0 | 01.Feb.2024 | 238.0 |
| VIVFP | VIVENDI SA RegS | Unternehmen | 1.284.603,53 | 33.0 | 9843.0 | 64.0 | 24.Nov.2023 | 113.0 |
| CMCSA | SKY LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.282.470,02 | 33.0 | 9900.0 | 65.0 | 24.Nov.2023 | 188.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.276.370,55 | 32.0 | 9818.0 | 42.0 | 01.Sep.2023 | 0.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.270.943,18 | 32.0 | 10002.0 | 58.0 | 30.Okt.2023 | 400.0 |
| TLSAU | TELSTRA CORPORATION LIMITED MTN | Unternehmen | 1.267.980,34 | 32.0 | 9953.0 | 46.0 | 15.Sep.2023 | 250.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 1.240.959,41 | 32.0 | 9870.0 | 68.0 | 08.Dez.2023 | 188.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE MTN RegS | Unternehmen | 1.236.744,55 | 31.0 | 9982.0 | 19.0 | 07.Jun.2023 | 400.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 1.235.510,67 | 31.0 | 9970.0 | 15.0 | 26.Mai.2023 | 138.0 |
| KHC | H.J. HEINZ CO RegS | Unternehmen | 1.213.246,44 | 31.0 | 9961.0 | 25.0 | 30.Jun.2023 | 200.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 1.210.941,49 | 31.0 | 9969.0 | 15.0 | 26.Mai.2023 | 125.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.210.052,52 | 31.0 | 10016.0 | 26.0 | 02.Okt.2023 | 278.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 1.207.417,81 | 31.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Apr.2023 | 63.0 |
| SANFP | SANOFI MTN RegS | Unternehmen | 1.205.203,52 | 31.0 | 9950.0 | 56.0 | 14.Nov.2023 | 250.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.203.928,72 | 31.0 | 9971.0 | 17.0 | 02.Jun.2023 | 75.0 |
| HSBC | HSBC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.203.719,63 | 31.0 | 10011.0 | 20.0 | 08.Mär.2025 | 327.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.199.935,02 | 31.0 | 9960.0 | 12.0 | 11.Feb.2025 | 313.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.198.197,04 | 30.0 | 9963.0 | 14.0 | 19.Mai.2023 | 25.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.194.222,48 | 30.0 | 9952.0 | 16.0 | 27.Mai.2023 | 0.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 1.192.252,29 | 30.0 | 9883.0 | 47.0 | 20.Sep.2023 | 100.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.190.097,08 | 30.0 | 9864.0 | 52.0 | 09.Okt.2023 | 113.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 1.185.928,26 | 30.0 | 9850.0 | 47.0 | 20.Sep.2023 | 63.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 1.184.324,90 | 30.0 | 9984.0 | 28.0 | 10.Jul.2023 | 313.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 1.178.886,48 | 30.0 | 9824.0 | 99.0 | 30.Mär.2024 | 170.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.176.850,56 | 30.0 | 9787.0 | 81.0 | 25.Jan.2024 | 113.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.171.519,63 | 30.0 | 9753.0 | 90.0 | 28.Feb.2024 | 113.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.170.277,46 | 30.0 | 9744.0 | 90.0 | 27.Feb.2024 | 100.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.164.743,81 | 30.0 | 9911.0 | 37.0 | 15.Aug.2023 | 113.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA/LONDON MTN RegS | Unternehmen | 1.154.378,05 | 29.0 | 10009.0 | 5.0 | 18.Apr.2023 | 513.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 1.146.921,09 | 29.0 | 9917.0 | 31.0 | 23.Jul.2023 | 82.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS | Unternehmen | 1.140.799,89 | 29.0 | 9884.0 | 41.0 | 30.Aug.2023 | 63.0 |
| FCABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.136.516,38 | 29.0 | 9793.0 | 62.0 | 16.Nov.2023 | 13.0 |
| CRHID | CRH FINANCE LTD RegS | Unternehmen | 1.133.998,29 | 29.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Apr.2023 | 313.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 1.130.142,01 | 29.0 | 9813.0 | 83.0 | 30.Jan.2024 | 88.0 |
| MELAIR | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS | Unternehmen | 1.112.440,71 | 28.0 | 9964.0 | 49.0 | 26.Sep.2023 | 313.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.105.680,17 | 28.0 | 9981.0 | 5.0 | 18.Apr.2023 | 75.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.100.166,66 | 28.0 | 9950.0 | 18.0 | 04.Jun.2023 | 63.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.098.847,14 | 28.0 | 9932.0 | 24.0 | 24.Jun.2023 | 75.0 |
| AAPL | APPLE INC RegS | Unternehmen | 1.098.743,21 | 28.0 | 9854.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 138.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 1.098.608,91 | 28.0 | 9951.0 | 72.0 | 22.Jan.2024 | 250.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.094.805,36 | 28.0 | 9989.0 | 4.0 | 14.Apr.2023 | 0.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 1.093.403,26 | 28.0 | 9886.0 | 46.0 | 15.Sep.2023 | 100.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 1.093.356,26 | 28.0 | 9886.0 | 43.0 | 07.Sep.2023 | 95.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 1.088.101,65 | 28.0 | 9906.0 | 37.0 | 14.Aug.2023 | 50.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.086.051,11 | 28.0 | 10034.0 | 6.0 | 13.Jan.2026 | 328.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.084.805,83 | 28.0 | 9844.0 | 51.0 | 05.Okt.2023 | 38.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 1.081.342,64 | 27.0 | 9815.0 | 92.0 | 04.Mär.2024 | 213.0 |
| LIN | PRAXAIR INC | Unternehmen | 1.081.286,50 | 27.0 | 9815.0 | 86.0 | 12.Feb.2024 | 120.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.080.058,84 | 27.0 | 9800.0 | 78.0 | 14.Jan.2024 | 89.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.075.576,71 | 27.0 | 9768.0 | 93.0 | 07.Mär.2024 | 163.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.075.066,16 | 27.0 | 9711.0 | 99.0 | 31.Mär.2024 | 63.0 |
| SRENVX | SWISS RE ADMIN RE LIMITED RegS | Unternehmen | 1.058.864,37 | 27.0 | 9969.0 | 16.0 | 27.Mai.2023 | 138.0 |
| WPPLN | WPP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.057.017,29 | 27.0 | 9960.0 | 63.0 | 20.Nov.2023 | 300.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE | Unternehmen | 1.052.302,56 | 27.0 | 9789.0 | 63.0 | 18.Nov.2023 | 0.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.047.634,30 | 27.0 | 9897.0 | 41.0 | 29.Aug.2023 | 138.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 1.021.187,97 | 26.0 | 9814.0 | 81.0 | 30.Jan.2024 | 150.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.020.817,19 | 26.0 | 9971.0 | 11.0 | 11.Mai.2023 | 75.0 |
| CAPFP | CAP GEMINI SA RegS | Unternehmen | 1.016.490,74 | 26.0 | 9979.0 | 23.0 | 01.Jul.2023 | 250.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.007.763,45 | 26.0 | 10040.0 | 14.0 | 19.Mai.2024 | 345.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.005.847,02 | 26.0 | 10027.0 | 18.0 | 27.Aug.2025 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.005.154,12 | 26.0 | 9983.0 | 77.0 | 09.Jan.2024 | 313.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.004.919,08 | 26.0 | 9745.0 | 90.0 | 28.Feb.2024 | 30.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 1.002.142,08 | 25.0 | 9983.0 | 11.0 | 08.Feb.2024 | 277.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.000.959,51 | 25.0 | 9757.0 | 92.0 | 08.Mär.2024 | 138.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 999.076,38 | 25.0 | 9973.0 | 93.0 | 08.Mär.2024 | 300.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 996.711,63 | 25.0 | 9947.0 | 18.0 | 06.Jun.2023 | 25.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 991.512,16 | 25.0 | 9861.0 | 56.0 | 23.Okt.2023 | 125.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 988.149,21 | 25.0 | 9843.0 | 60.0 | 09.Nov.2023 | 100.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 985.489,48 | 25.0 | 9840.0 | 51.0 | 04.Okt.2023 | 31.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA RegS | Unternehmen | 984.349,20 | 25.0 | 9823.0 | 59.0 | 03.Nov.2023 | 50.0 |
| FRPTT | LA POSTE MTN RegS | Government Related | 983.821,29 | 25.0 | 10024.0 | 24.0 | 26.Jun.2023 | 438.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 983.614,77 | 25.0 | 9823.0 | 91.0 | 01.Mär.2024 | 163.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 982.618,59 | 25.0 | 9812.0 | 62.0 | 15.Nov.2023 | 38.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 978.155,46 | 25.0 | 9976.0 | 9.0 | 03.Mai.2023 | 63.0 |
| ESSITY | ESSITY AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 975.801,61 | 25.0 | 9757.0 | 97.0 | 27.Mär.2024 | 113.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 972.312,81 | 25.0 | 9814.0 | 78.0 | 18.Jan.2024 | 38.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 967.199,98 | 25.0 | 9671.0 | 97.0 | 25.Mär.2024 | 63.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV RegS | Unternehmen | 961.709,73 | 24.0 | 9827.0 | 45.0 | 13.Sep.2023 | 13.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV | Unternehmen | 959.857,75 | 24.0 | 9958.0 | 21.0 | 16.Jun.2023 | 185.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 953.113,90 | 24.0 | 9767.0 | 83.0 | 30.Jan.2024 | 50.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 952.202,04 | 24.0 | 9993.0 | 3.0 | 10.Apr.2023 | 75.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 951.691,36 | 24.0 | 9920.0 | 44.0 | 08.Sep.2023 | 175.0 |
| ECL | ECOLAB INC | Unternehmen | 936.340,87 | 24.0 | 9805.0 | 78.0 | 15.Jan.2024 | 100.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | Unternehmen | 927.108,49 | 24.0 | 10010.0 | 22.0 | 20.Jun.2023 | 375.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 919.863,37 | 23.0 | 9913.0 | 37.0 | 12.Aug.2023 | 50.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 915.577,40 | 23.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Apr.2023 | 175.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 911.978,87 | 23.0 | 9976.0 | 45.0 | 12.Sep.2023 | 288.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGA RegS | Unternehmen | 909.568,24 | 23.0 | 9772.0 | 66.0 | 29.Nov.2023 | 25.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 908.878,79 | 23.0 | 9842.0 | 66.0 | 30.Nov.2023 | 113.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 906.913,06 | 23.0 | 9984.0 | 8.0 | 27.Apr.2023 | 100.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 906.001,55 | 23.0 | 10032.0 | 15.0 | 24.Nov.2023 | 368.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 904.897,56 | 23.0 | 9968.0 | 13.0 | 17.Mai.2023 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 904.512,51 | 23.0 | 9940.0 | 26.0 | 05.Jul.2023 | 150.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS RegS | Government Related | 904.283,89 | 23.0 | 9945.0 | 31.0 | 24.Jul.2023 | 150.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 903.324,24 | 23.0 | 10034.0 | 24.0 | 25.Mär.2024 | 399.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 901.164,65 | 23.0 | 10002.0 | 23.0 | 19.Mär.2026 | 365.0 |
| POHANG | POSCO RegS | Unternehmen | 899.270,18 | 23.0 | 9712.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 899.118,48 | 23.0 | 9968.0 | 12.0 | 13.Mai.2023 | 25.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 899.068,72 | 23.0 | 9904.0 | 43.0 | 03.Sep.2023 | 150.0 |
| FCABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 898.499,68 | 23.0 | 10043.0 | 24.0 | 24.Mär.2024 | 460.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 897.980,08 | 23.0 | 9967.0 | 12.0 | 12.Mai.2023 | 13.0 |
| MBGGR | DAIMLER AG MTN RegS | Unternehmen | 897.279,52 | 23.0 | 9732.0 | 85.0 | 08.Feb.2024 | 0.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 895.947,00 | 23.0 | 9918.0 | 25.0 | 30.Jun.2023 | 50.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 894.973,41 | 23.0 | 9944.0 | 20.0 | 12.Jun.2023 | 0.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 893.820,14 | 23.0 | 9890.0 | 45.0 | 11.Sep.2023 | 75.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 893.589,48 | 23.0 | 9883.0 | 47.0 | 21.Sep.2023 | 88.0 |
| ELOFR | AUCHAN HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 890.966,39 | 23.0 | 9857.0 | 80.0 | 30.Jan.2024 | 263.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS | Unternehmen | 890.761,93 | 23.0 | 9875.0 | 90.0 | 26.Feb.2024 | 250.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 884.858,61 | 22.0 | 9953.0 | 86.0 | 10.Feb.2024 | 263.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 881.271,83 | 22.0 | 9785.0 | 95.0 | 15.Mär.2024 | 163.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 879.946,84 | 22.0 | 9763.0 | 83.0 | 31.Jan.2024 | 88.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 879.281,50 | 22.0 | 9764.0 | 76.0 | 05.Jan.2024 | 25.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 878.650,91 | 22.0 | 9763.0 | 70.0 | 15.Dez.2023 | 1.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 876.097,03 | 22.0 | 9732.0 | 95.0 | 15.Mär.2024 | 63.0 |
| CABKSM | BANKIA SA RegS | Unternehmen | 872.827,68 | 22.0 | 9697.0 | 97.0 | 25.Mär.2024 | 88.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 866.863,01 | 22.0 | 9973.0 | 12.0 | 15.Mai.2023 | 95.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 865.344,76 | 22.0 | 9724.0 | 63.0 | 20.Nov.2023 | 213.0 |
| TELIAS | TELIA CO AB MTN RegS | Unternehmen | 857.847,20 | 22.0 | 9990.0 | 87.0 | 14.Feb.2024 | 363.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 856.609,29 | 22.0 | 9971.0 | 14.0 | 22.Mai.2023 | 125.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 853.956,28 | 22.0 | 9987.0 | 5.0 | 19.Apr.2023 | 63.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 848.824,57 | 22.0 | 9974.0 | 19.0 | 09.Jun.2023 | 163.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 845.782,12 | 22.0 | 9957.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 263.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 845.607,90 | 21.0 | 9900.0 | 35.0 | 08.Aug.2023 | 75.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 836.299,70 | 21.0 | 9771.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 50.0 |
| LGCHM | LG CHEM LTD RegS | Unternehmen | 832.639,58 | 21.0 | 9984.0 | 5.0 | 15.Apr.2023 | 50.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 826.135,82 | 21.0 | 9992.0 | 14.0 | 19.Mai.2023 | 388.0 |
| CRHID | CRH FUNDING BV MTN RegS | Unternehmen | 819.932,46 | 21.0 | 9861.0 | 75.0 | 09.Jan.2024 | 188.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 815.652,06 | 21.0 | 9867.0 | 62.0 | 15.Nov.2023 | 150.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 814.833,55 | 21.0 | 9850.0 | 46.0 | 15.Sep.2023 | 50.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 804.640,75 | 20.0 | 10006.0 | 8.0 | 24.Jan.2025 | 289.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 804.363,16 | 20.0 | 9951.0 | 53.0 | 06.Nov.2023 | 263.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 802.576,45 | 20.0 | 9959.0 | 16.0 | 30.Mai.2023 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 801.931,06 | 20.0 | 10004.0 | 20.0 | 10.Jun.2023 | 360.0 |
| CAFP | CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 801.540,18 | 20.0 | 9949.0 | 20.0 | 12.Jun.2023 | 88.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 796.711,60 | 20.0 | 9959.0 | 13.0 | 17.Mai.2023 | 0.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 796.149,08 | 20.0 | 9889.0 | 44.0 | 08.Sep.2023 | 113.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 791.918,85 | 20.0 | 9893.0 | 32.0 | 26.Jul.2024 | 64.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 791.085,86 | 20.0 | 9867.0 | 41.0 | 28.Aug.2023 | 38.0 |
| ARRFP | SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN- MTN RegS | Unternehmen | 789.946,08 | 20.0 | 9844.0 | 77.0 | 15.Jan.2024 | 150.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 788.704,56 | 20.0 | 9842.0 | 20.0 | 12.Mär.2025 | 353.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | 788.012,26 | 20.0 | 9765.0 | 62.0 | 12.Nov.2023 | 0.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 785.084,20 | 20.0 | 9799.0 | 90.0 | 28.Feb.2024 | 175.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 784.513,48 | 20.0 | 9775.0 | 67.0 | 04.Dez.2023 | 100.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 783.967,86 | 20.0 | 9785.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 75.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 782.284,56 | 20.0 | 9768.0 | 82.0 | 29.Jan.2024 | 63.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 780.056,16 | 20.0 | 10015.0 | 11.0 | 07.Feb.2025 | 354.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 775.649,80 | 20.0 | 9696.0 | 99.0 | 29.Mär.2024 | 38.0 |
| ASBBNK | ASB FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 775.596,98 | 20.0 | 9691.0 | 94.0 | 13.Mär.2024 | 75.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 763.681,70 | 19.0 | 9976.0 | 7.0 | 25.Apr.2023 | 223.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 758.607,66 | 19.0 | 9781.0 | 93.0 | 14.Mär.2024 | 175.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 754.436,10 | 19.0 | 9999.0 | 3.0 | 10.Apr.2023 | 275.0 |
| BZLNZ | BNZ INTERNATIONAL FUNDING LIMITED MTN RegS | Unternehmen | 751.034,37 | 19.0 | 9970.0 | 12.0 | 13.Mai.2023 | 50.0 |
| STATK | STATKRAFT AS MTN RegS | Government Related | 749.164,44 | 19.0 | 9911.0 | 46.0 | 21.Sep.2023 | 150.0 |
| FISV | FISERV INC | Unternehmen | 746.349,47 | 19.0 | 9923.0 | 26.0 | 01.Jul.2023 | 38.0 |
| CRHID | CRH FINLAND SERVICES OYJ MTN RegS | Unternehmen | 740.732,57 | 19.0 | 9842.0 | 60.0 | 05.Nov.2023 | 88.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | 740.126,41 | 19.0 | 9963.0 | 23.0 | 23.Jun.2023 | 175.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 732.558,49 | 19.0 | 9762.0 | 94.0 | 14.Mär.2024 | 113.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 722.507,61 | 18.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Apr.2023 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 719.771,68 | 18.0 | 9883.0 | 10.0 | 04.Nov.2024 | 311.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 712.539,46 | 18.0 | 9932.0 | 40.0 | 25.Aug.2023 | 175.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 712.221,90 | 18.0 | 9798.0 | 67.0 | 04.Dez.2023 | 81.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 708.173,68 | 18.0 | 10051.0 | 6.0 | 18.Jan.2024 | 333.0 |
| SMINLN | SMITHS GROUP PLC RegS | Unternehmen | 706.631,76 | 18.0 | 9980.0 | 8.0 | 28.Apr.2023 | 125.0 |
| LIFP | KLEPIERRE MTN RegS | Unternehmen | 705.636,29 | 18.0 | 9985.0 | 5.0 | 17.Apr.2023 | 100.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE SA MTN | Unternehmen | 705.607,59 | 18.0 | 9947.0 | 43.0 | 06.Sep.2023 | 238.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 705.427,62 | 18.0 | 10011.0 | 2.0 | 06.Okt.2023 | 287.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 704.776,05 | 18.0 | 9871.0 | 37.0 | 13.Aug.2023 | 0.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 704.386,53 | 18.0 | 10007.0 | 8.0 | 28.Jul.2023 | 337.0 |
| STANLN | STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS | Unternehmen | 703.342,40 | 18.0 | 10023.0 | 19.0 | 03.Mär.2025 | 333.0 |
| ESSITY | SCA HYGIENE AB MTN RegS | Unternehmen | 702.917,20 | 18.0 | 9986.0 | 19.0 | 09.Jun.2023 | 250.0 |
| DECFP | JCDECAUX SA RegS | Unternehmen | 702.470,21 | 18.0 | 9953.0 | 17.0 | 01.Jun.2023 | 100.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA RegS | Unternehmen | 702.289,43 | 18.0 | 9998.0 | 15.0 | 21.Nov.2024 | 342.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 701.141,82 | 18.0 | 9958.0 | 70.0 | 17.Jan.2024 | 295.0 |
| CARDFP | CARMILA SAS RegS | Unternehmen | 700.433,59 | 18.0 | 9881.0 | 46.0 | 18.Sep.2023 | 238.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 700.389,88 | 18.0 | 9922.0 | 43.0 | 08.Sep.2023 | 150.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 698.706,06 | 18.0 | 9950.0 | 17.0 | 31.Mai.2023 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 694.641,64 | 18.0 | 9859.0 | 70.0 | 15.Dez.2023 | 225.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 693.882,82 | 18.0 | 9870.0 | 51.0 | 05.Okt.2023 | 88.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS | Unternehmen | 691.523,18 | 18.0 | 9827.0 | 61.0 | 10.Nov.2023 | 63.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 691.483,64 | 18.0 | 9868.0 | 46.0 | 18.Sep.2023 | 100.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 691.356,51 | 18.0 | 9843.0 | 54.0 | 17.Okt.2023 | 75.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 689.961,77 | 18.0 | 9833.0 | 52.0 | 09.Okt.2023 | 50.0 |
| AEGON | AEGON NV MTN RegS | Unternehmen | 689.393,04 | 18.0 | 9818.0 | 68.0 | 08.Dez.2023 | 100.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 684.959,77 | 17.0 | 9770.0 | 91.0 | 01.Mär.2024 | 188.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 681.329,54 | 17.0 | 9995.0 | 5.0 | 18.Apr.2023 | 200.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 680.670,48 | 17.0 | 9718.0 | 92.0 | 05.Mär.2024 | 88.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC. | Unternehmen | 676.789,38 | 17.0 | 9887.0 | 63.0 | 24.Nov.2023 | 190.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 675.327,80 | 17.0 | 9648.0 | 89.0 | 23.Feb.2024 | 0.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN AG MTN RegS | Unternehmen | 674.282,19 | 17.0 | 9610.0 | 81.0 | 23.Jan.2024 | 125.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 667.741,45 | 17.0 | 9167.0 | 9.0 | 08.Feb.2024 | 312.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 660.651,10 | 17.0 | 9995.0 | 4.0 | 12.Apr.2023 | 175.0 |
| SCGAU | SCENTRE GROUP TRUST 2 MTN RegS | Unternehmen | 657.342,41 | 17.0 | 9935.0 | 45.0 | 11.Sep.2023 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 653.011,46 | 17.0 | 9997.0 | 2.0 | 06.Apr.2023 | 50.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 652.769,49 | 17.0 | 9977.0 | 13.0 | 16.Mai.2023 | 75.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 649.369,45 | 17.0 | 9839.0 | 48.0 | 23.Sep.2023 | 0.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 649.316,62 | 17.0 | 9934.0 | 26.0 | 03.Jul.2023 | 75.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 646.670,63 | 16.0 | 9812.0 | 98.0 | 02.Apr.2024 | 138.0 |
| GWOCN | GREAT WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | 635.631,09 | 16.0 | 9999.0 | 5.0 | 18.Apr.2023 | 250.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 611.055,56 | 16.0 | 9988.0 | 24.0 | 28.Jun.2023 | 260.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 605.304,89 | 15.0 | 9817.0 | 54.0 | 16.Okt.2023 | 600.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 604.257,73 | 15.0 | 10013.0 | 4.0 | 13.Okt.2023 | 273.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 604.015,94 | 15.0 | 10001.0 | 4.0 | 11.Jan.2024 | 302.0 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Unternehmen | 603.973,59 | 15.0 | 9961.0 | 15.0 | 26.Mai.2023 | 125.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 602.926,58 | 15.0 | 9953.0 | 23.0 | 23.Jun.2023 | 125.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 600.638,19 | 15.0 | 9951.0 | 80.0 | 22.Jan.2024 | 325.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 599.990,56 | 15.0 | 9873.0 | 48.0 | 26.Sep.2023 | 88.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Unternehmen | 599.779,70 | 15.0 | 9939.0 | 24.0 | 25.Jun.2023 | 75.0 |
| ATIM | SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E MTN RegS | Unternehmen | 599.412,82 | 15.0 | 9949.0 | 86.0 | 13.Feb.2024 | 338.0 |
| DPWGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 597.579,19 | 15.0 | 9965.0 | 52.0 | 09.Okt.2023 | 275.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 597.579,76 | 15.0 | 9907.0 | 9.0 | 29.Jan.2026 | 315.0 |
| CE | CELANESE US HOLDINGS LLC | Unternehmen | 595.960,47 | 15.0 | 9876.0 | 48.0 | 26.Sep.2023 | 113.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 594.604,57 | 15.0 | 9864.0 | 46.0 | 18.Sep.2023 | 88.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 594.163,85 | 15.0 | 9857.0 | 52.0 | 09.Okt.2023 | 98.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 594.154,05 | 15.0 | 9881.0 | 41.0 | 29.Aug.2023 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 590.367,43 | 15.0 | 9816.0 | 68.0 | 05.Dez.2023 | 75.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 589.943,99 | 15.0 | 9816.0 | 55.0 | 19.Okt.2023 | 38.0 |
| SYDBDC | SYDBANK AS MTN RegS | Unternehmen | 587.598,02 | 15.0 | 9887.0 | 46.0 | 18.Sep.2023 | 138.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 586.738,51 | 15.0 | 9762.0 | 79.0 | 17.Jan.2024 | 88.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 584.452,05 | 15.0 | 9738.0 | 93.0 | 08.Mär.2024 | 50.0 |
| LPTY | LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS | Unternehmen | 584.020,06 | 15.0 | 9725.0 | 93.0 | 07.Mär.2024 | 138.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 581.683,39 | 15.0 | 9991.0 | 13.0 | 17.Mai.2023 | 288.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 579.841,23 | 15.0 | 9960.0 | 21.0 | 14.Jun.2023 | 113.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 569.369,31 | 14.0 | 9826.0 | 66.0 | 29.Nov.2023 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 568.200,40 | 14.0 | 9850.0 | 49.0 | 26.Sep.2023 | 63.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 559.516,50 | 14.0 | 9991.0 | 14.0 | 19.Mai.2023 | 275.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 556.014,90 | 14.0 | 10038.0 | 26.0 | 31.Mär.2024 | 369.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 555.253,85 | 14.0 | 9989.0 | 5.0 | 19.Apr.2023 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 551.808,02 | 14.0 | 10000.0 | 14.0 | 22.Mai.2023 | 327.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 543.290,74 | 14.0 | 10014.0 | 82.0 | 01.Feb.2024 | 400.0 |
| SATOYH | SATO CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 518.001,16 | 13.0 | 9997.0 | 3.0 | 07.Apr.2023 | 225.0 |
| SECUSS | SECURITAS AB MTN RegS | Unternehmen | 515.092,00 | 13.0 | 9744.0 | 88.0 | 20.Feb.2024 | 113.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 508.005,60 | 13.0 | 9955.0 | 4.0 | 12.Apr.2023 | 213.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 506.978,97 | 13.0 | 9974.0 | 17.0 | 01.Jun.2023 | 200.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 505.714,98 | 13.0 | 10081.0 | 18.0 | 26.Nov.2025 | 369.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 504.824,62 | 13.0 | 9960.0 | 45.0 | 12.Sep.2023 | 250.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 504.477,80 | 13.0 | 9971.0 | 15.0 | 24.Mai.2023 | 140.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 501.805,33 | 13.0 | 10018.0 | 20.0 | 13.Sep.2023 | 370.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 501.064,32 | 13.0 | 9966.0 | 80.0 | 22.Jan.2024 | 300.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 500.529,33 | 13.0 | 9951.0 | 21.0 | 14.Jun.2023 | 75.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 500.215,31 | 13.0 | 9992.0 | 2.0 | 06.Apr.2023 | 13.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 498.476,60 | 13.0 | 9905.0 | 26.0 | 03.Jul.2023 | 88.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 497.284,73 | 13.0 | 9919.0 | 30.0 | 18.Jul.2023 | 38.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 495.956,57 | 13.0 | 9883.0 | 41.0 | 30.Aug.2023 | 63.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 491.549,80 | 12.0 | 9831.0 | 48.0 | 25.Sep.2023 | 0.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 486.251,99 | 12.0 | 9723.0 | 96.0 | 22.Mär.2024 | 100.0 |
| AVLN | AVIVA PLC MTN RegS | Unternehmen | 467.285,85 | 12.0 | 9811.0 | 57.0 | 27.Okt.2023 | 63.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 452.117,50 | 11.0 | 9965.0 | 18.0 | 03.Jun.2023 | 100.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 445.589,71 | 11.0 | 9879.0 | 41.0 | 29.Aug.2023 | 40.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 422.803,78 | 11.0 | 9854.0 | 53.0 | 11.Okt.2023 | 102.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B RegS | Unternehmen | 410.521,63 | 10.0 | 10000.0 | 32.0 | 25.Jul.2023 | 388.0 |
| TKAAV | TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 410.077,93 | 10.0 | 9994.0 | 26.0 | 04.Jul.2023 | 350.0 |
| ELOFR | GROUPE AUCHAN SA MTN RegS | Unternehmen | 408.646,84 | 10.0 | 9995.0 | 2.0 | 06.Apr.2023 | 225.0 |
| ULFP | UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS | Unternehmen | 407.503,12 | 10.0 | 9988.0 | 20.0 | 12.Jun.2023 | 250.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 405.587,72 | 10.0 | 10103.0 | 16.0 | 22.Nov.2024 | 365.0 |
| NOSPL | NOS SGPS SA RegS | Unternehmen | 403.009,15 | 10.0 | 9973.0 | 9.0 | 02.Mai.2023 | 113.0 |
| CAFP | CARREFOUR BANQUE SA RegS | Unternehmen | 400.879,62 | 10.0 | 10005.0 | 20.0 | 12.Sep.2023 | 360.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 400.821,04 | 10.0 | 9989.0 | 17.0 | 30.Mai.2024 | 380.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 400.492,58 | 10.0 | 9946.0 | 24.0 | 27.Jun.2023 | 88.0 |
| GALPNA | GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA MTN RegS | Unternehmen | 398.104,15 | 10.0 | 9880.0 | 47.0 | 19.Sep.2023 | 138.0 |
| EZJLN | EASYJET PLC MTN RegS | Unternehmen | 396.151,03 | 10.0 | 9854.0 | 54.0 | 18.Okt.2023 | 113.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 391.332,65 | 10.0 | 9930.0 | 26.0 | 03.Jul.2023 | 38.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS | Unternehmen | 389.708,86 | 10.0 | 9741.0 | 98.0 | 27.Mär.2024 | 175.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 377.229,41 | 10.0 | 9973.0 | 21.0 | 16.Jun.2023 | 213.0 |
| MBGGR | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 344.624,72 | 9.0 | 9760.0 | 101.0 | 09.Apr.2024 | 88.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS | Unternehmen | 304.900,02 | 8.0 | 9975.0 | 31.0 | 24.Jul.2023 | 275.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 303.792,78 | 8.0 | 9968.0 | 26.0 | 01.Jul.2023 | 213.0 |
| FCABNK | FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 301.051,39 | 8.0 | 10027.0 | 97.0 | 24.Mär.2024 | 425.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 300.753,96 | 8.0 | 10004.0 | 19.0 | 06.Dez.2024 | 317.0 |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 300.736,49 | 8.0 | 9997.0 | 16.0 | 30.Mai.2023 | 325.0 |
| ANVAU | SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HO MTN RegS | Unternehmen | 298.262,53 | 8.0 | 9905.0 | 86.0 | 13.Feb.2024 | 300.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 296.582,39 | 8.0 | 9813.0 | 51.0 | 05.Okt.2023 | 150.0 |
| CS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 296.211,79 | 8.0 | 9844.0 | 17.0 | 01.Sep.2023 | 372.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 293.380,96 | 7.0 | 9680.0 | 111.0 | 17.Mai.2024 | 113.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 291.248,78 | 7.0 | 9705.0 | 90.0 | 26.Feb.2024 | 38.0 |
| CS | CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 281.430,64 | 7.0 | 9293.0 | 0.0 | 17.Jul.2025 | 125.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 273.503,49 | 7.0 | 9838.0 | 45.0 | 12.Sep.2023 | 0.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN | Unternehmen | 250.938,10 | 6.0 | 9947.0 | 68.0 | 05.Dez.2023 | 288.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 247.716,75 | 6.0 | 9780.0 | 109.0 | 24.Mai.2024 | 150.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 242.646,23 | 6.0 | 9681.0 | 101.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 239.463,89 | 6.0 | 9483.0 | 199.0 | 16.Apr.2025 | 100.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 201.399,79 | 5.0 | 10069.0 | 26.0 | 29.Mär.2024 | 401.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 200.198,72 | 5.0 | 10001.0 | 22.0 | 21.Jun.2023 | 350.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 197.535,51 | 5.0 | 9851.0 | 49.0 | 26.Sep.2023 | 50.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 194.586,17 | 5.0 | 9714.0 | 79.0 | 15.Jan.2024 | 75.0 |
| HSBC | HSBC FRANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 192.428,09 | 5.0 | 9599.0 | 111.0 | 17.Mai.2024 | 25.0 |
| RENEPL | REN FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 185.046,77 | 5.0 | 9967.0 | 17.0 | 01.Jun.2023 | 175.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 173.172,01 | 4.0 | 9869.0 | 46.0 | 15.Sep.2023 | 50.0 |
| VIEFP | SUEZ ENVIRONNEMENT CO MTN RegS | Unternehmen | 100.795,93 | 3.0 | 9950.0 | 52.0 | 09.Okt.2023 | 275.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 96.752,34 | 2.0 | 9651.0 | 101.0 | 09.Apr.2024 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 93.803,20 | 2.0 | 9380.0 | 145.0 | 16.Sep.2024 | 0.0 |
| HSBFT | CASH COLLATERAL EUR HSBFT | Cash und/oder Derivate | 80.000,00 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 292.0 |
| VIEFP | SUEZ ENVIRONNEMENT CO MTN RegS | Unternehmen | 53.015,10 | 1.0 | 10225.0 | 157.0 | 22.Jul.2024 | 550.0 |
| DUM3 | EURO-SCHATZ JUN 23 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10565.0 | 191.0 | 08.Jun.2023 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,39 | 0.0 | 9163.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -7.700.941,81 | -196.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
